凌晨三点，屏幕的冷光打在脸上，最后一根4小时K线收了个不太体面的十字星。我盯着EUR/USD的盘面，突然觉得这走势像极了去年在里斯本遇到的那个吉普赛算命师——话只说一半，剩下的全靠你自己猜。
复盘不是记流水账
大多数人的外汇复盘，像极了小学生写日记：”今天涨了，因为美联储放鸽；明天跌了，因为非农数据好。”这种把新闻标题和K线图强行配对的把戏，连我八岁的侄子都能编。真正的复盘应该像法医解剖——不仅要看伤口在哪，更得搞清楚凶器是怎么捅进去的。
上周有个有趣的现象：当所有人都等着CPI数据引爆行情时，英镑却像个宿醉的绅士，晃了两下就瘫在1.2650不动了。这时候技术指标派会说”看！RSI超买回调”，基本面派则开始翻英国失业率数据。但你们有没有注意过，伦敦地铁罢工那天，交易量比平时少了37%？市场流动性干涸的时候，再漂亮的头肩顶都可能变成滑稽表演。
我的黑暗实验
去年我干过件疯狂的事：把手机行情软件调成黑白模式，刻意不看任何财经新闻。结果发现，在没有消息干扰的情况下，那些”教科书级”的突破失败率高达68%。这让我想起澳门赌场的老荷官说过：”当连清洁工都在讨论必涨的牌路时，就该换桌了。”
最讽刺的是，我们总在寻找”圣杯”，但外汇市场根本就是个移动的圣杯。上周三凌晨那波USD/JPY的闪崩，事后证明是某个芝加哥算法基金的程序员把”≤”错写成”<"。你看，连机器都在犯人类才会犯的低级错误。
关于止损的悖论
所有人都说”止损是生命线”，但没人告诉你止损也可能变成慢性自杀。我统计过自己过去300笔交易，发现那些精确到小数点后四位的止损，有43%被打掉后就立即反转。现在我的止损位都带点”艺术性”——比如前低下方再留出相当于点差三倍的空间，这不是技术分析，这是给市场留点撒酒疯的余地。
有个华尔街的老交易员跟我说过更绝的：”设止损不如设止时，价格没到但时间到了也得走人。”这招在亚洲时段特别管用，毕竟东京开盘前那两小时，市场流动性比相亲现场的真心话还稀薄。
复盘的最高境界是忘记技术
上周在巴塞罗那的咖啡馆里，我盯着服务员倒咖啡的手势突然顿悟：拉花时的奶泡流速，和USD/CAD的日内波动竟有诡异的相似性。这大概就是所谓的”盘感”——当你看了足够多的K线，它们就会在你梦里跳弗朗明哥舞。
所以现在我的复盘笔记本上，除了买卖点还记着这些内容：
– 当时窗外是晴天还是暴雨（光照影响情绪）
– 有没有喝第二杯浓缩咖啡（过度兴奋会扭曲判断）
– 平台数据延迟了几毫秒（这对剥头皮至关重要）
最后说个鬼故事：那些号称能用AI预测汇率的人，大概率没亲眼见过2015年瑞郎黑天鹅事件时，经纪商的服务器是怎么集体吐白沫的。真正的市场规律，可能藏在东京出租车司机的收音机杂音里，或者法兰克福银行家第三颗纽扣的松紧程度上。
现在，不妨关掉一半显示器试试。有时候少看几个指标，反而能看见更多真相。就像那个吉普赛人最后说的：”水晶球是圆的，不是因为它能预知未来，而是为了提醒你——市场永远会滚向意想不到的方向。”
（后记：写完这篇文章后我做了笔USD/MXN的空单，止损设在墨西哥玉米卷涨价10%的位置。毕竟在外汇市场，有时候荒谬才是最好的风控。）
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